Trên thị trường forex, số lượng day trader chiếm tỷ lệ áp đảo khi so với scalper, swing trader hay position trader. Vậy day trading là gì, tại sao lại có nhiều day trader như thế?
Day trading là gì
Day Trading là phương pháp giao dịch ngắn hạn phổ biến, trong đó trader đặt lệnh trong ngày nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Họ không giữ lệnh qua đêm, cũng không vào lệnh điên cuồng như scalper. Ngược lại, chiến lược day trading tận dụng kiến thức kỹ thuật, phân tích thị trường, cùng nhiều công cụ để dự đoán xu hướng thị trường nhằm giữ lệnh lâu hơn và kiếm nhiều lợi nhuận hơn.
Day trading phù hợp cho nhà đầu tư có đủ thời gian phân tích, thực hiện và theo dõi lệnh giao dịch của họ. Nếu bạn không thích scalping và cũng không thích giữ lệnh giao dịch quá lâu, thì day trading là phương pháp phù hợp nhất với bạn!
Các day trader thường có một số đặc điểm sau đây:
- Họ không thích giao dịch quá ngắn hạn
- Họ muốn tổng kết công việc giao dịch hàng ngày
- Họ có kiến thức và thời gian để phân tích thị trường vào đầu ngày, sau đó có thể theo dõi lệnh suốt cả ngày
Day trader thường là những nhà đầu tư có kiến thức lẫn kinh nghiệm. Bước đầu tiên trong phương pháp giao dịch của họ là phân tích xu hướng thị trường nhờ vào các số liệu, tin tức kinh tế, phân tích biểu đồ… Do đó, tỷ lệ rủi ro cũng giảm đáng kể, và họ luôn tự tin vào giao dịch của mình!
Những chiến lược day trading hiệu quả
Giao dịch theo trend
Giao dịch theo trend là chiến lược mà anh em phân tích biểu đồ ở khung thời gian dài hơn nhằm tìm kiếm xu hướng chính, sau đó chuyển về khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng mà anh em đã phân tích ban đầu. Việc sử dụng chỉ báo ở khung thời gian ngắn hơn giúp anh em xác định thời điểm vào lệnh tốt hơn. Cũng có thể gọi đó là phương pháp phân tích đa khung thời gian!
Giao dịch phản kháng
Cũng giống như giao dịch theo trend, nhưng thay vì phân tích xu hướng thị trường để giao dịch thì anh em phân tích để tìm điểm kết thúc của xu hướng đó và thực hiện kế hoạch giao dịch đảo chiều của mình. Cách này có thể rủi ro hơn nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn.
Chiến lược giao dịch phản kháng cũng tương tự như giao dịch theo trend. Đầu tiên anh em cũng phân tích biểu đồ ở khung thời gian dài để tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều. Sau đó chuyển về khung thời gian ngắn hơn để tối ưu điểm vào lệnh!
Giao dịch theo cản
Ở phương pháp này, anh em cũng phân tích biểu đồ để tìm kiếm mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày. Đồng thời liên tục theo dõi sự biến động của những vùng này, tránh trường hợp anh em không thích ứng kịp khi thị trường phá cản. Khi đã xác định cản trên và dưới, việc giao dịch sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, anh em có thể giao dịch theo trend ở những khung thời gian nhỏ hơn; hoặc áp dụng price action để giao dịch ngay trong khung thời gian mà anh em đã phân tích.
Và dĩ nhiên là luôn có stoploss hoặc kịch bản dự phòng thị trường phá cản!
Giao dịch Breakout
Phương pháp này chính là kịch bản dự phòng khi thị trường phá cản. Đầu tiên, anh em quan sát biểu đồ ở những khung giờ nhất định để xác định cản và mục tiêu lợi nhuận dự đoán. Tiếp theo anh em sẽ đặt 2 lệnh buy stop & sell top ứng với trường hợp thị trường phá cản đi lên hoặc đi xuống.
Phương pháp này có hiệu quả cao khi tỷ giá đi ngang trong 1 khoảng thời gian đủ dài so với các biến động trước đó (thường từ 1-4h), đó là biểu hiện của sự biến động lớn tiếp theo!
Việc đặt cùng lúc 2 lệnh chờ, giúp anh em nâng cao tỷ lệ thắng. Cho dù thị trường phá cản đi lên, hay đi xuống anh em đều đặt được lợi thế rất lớn trong giao dịch. Để chắc ăn, anh em cũng có thể nâng số lệnh đặt lên thành 4 6 hoặc 8; mỗi lệnh nhỏ sẽ có mức TP khác nhau và gia tăng đều. Đây là cách chốt lời từng phần áp dụng trong trường hợp anh em không chắc chắn lắm trong việc xác định cản lớn!
Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin là một trong những phương pháp giao dịch truyền thống, nhà đầu tư ít quan tâm đến biểu đồ và PTKT. Thay vào đó, họ thường xuyên cập nhật các tin tức trong ngày như tin kinh tế, tin tình trạng lao động, lãi suất ngân hàng hoặc vài dòng Tweet của các tổng thống (VD như TT Trump)…Dựa vào kiến thức và hiểu biết của mình, họ sẽ xác định mức độ ảnh hưởng đến tỷ giá của các tin tức và có kế hoặc giao dịch phù hợp.
Phương pháp giao dịch tin tức được đánh giá có mức độ an toàn khá cao, nhưng bù lại tỷ giá biến động mạnh do tin tức thường không cao, rất ít trường hợp tin tức làm biến động giá mạnh
Trên đây là 5 phương pháp, chiến lược day trading hiệu quả thường được các trader nổi tiếng sử dụng, anh em có thể chọn cho mình 1 phương pháp hoặc kết hợp chúng khéo léo để nâng cao tỷ lệ thắng của mình. Chúc anh em thành công!
