Giao dịch hành động giá trên thị trường Forex giống như các thị trường khác. Tuy nhiên, có một vài đặc điểm cần chú ý. Tiền tệ giao dịch 24 giờ mỗi ngày, nhưng một số cặp ngoại hối ít có khả năng di chuyển khi thị trường tương ứng của chúng không mở, ngay cả khi tín hiệu hành động giá phát triển. Do đó, bài viết này chứa các ví dụ từ tất cả các thị trường để chứng minh cách hoạt động của giao dịch hành động giá, cho dù đó là đối với thị trường Forex, cổ phiếu, chỉ số hay thị trường hàng hóa.

Các mô hình tiếp diễn xảy ra trong một xu hướng. Giả sử xu hướng tăng và tạo ra hình tam giác. Do xu hướng tăng, giá có cơ hội bứt phá lên cao hơn một chút vì xu hướng này. Khái niệm tương tự cũng áp dụng trong xu hướng giảm khi một mô hình hình thành. Chiến lược ở đây là đợi một xu hướng hình thành, sau đó đợi một mô hình và chỉ giao dịch nếu giá thoát ra khỏi mô hình theo hướng giá.

Đây là một ví dụ sử dụng Sliver.

Đảo ngược hành động giá xảy ra khi các quy tắc của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bị vi phạm. Một khi một trong những quy tắc cơ bản này bị vi phạm, xu hướng sẽ gặp rắc rối. Nếu cả hai quy tắc bị vi phạm, xu hướng sẽ đảo ngược dựa trên các sóng đang được theo dõi.

Hãy xem xét một xu hướng tăng đang tạo ra các mức cao và mức thấp hơn. Khi chúng tạo ra một cú swing thấp hơn ở mức thấp, đây là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu giá sau đó cũng tạo ra một cú swing thấp hơn ở mức cao, điều này có nghĩa là một sự đảo chiều đang diễn ra. Tuy nhiên không có nghĩa là mọi thứ không thể quay trở lại theo hướng khác, cho phép xu hướng tăng tiếp tục. Bằng chứng đơn giản chỉ ra rằng một sự đảo chiều có khả năng xảy ra. Biểu đồ Tesla (TSLA) dưới đây cho thấy sự đảo ngược hành động giá từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và sau đó trở lại xu hướng tăng.

Từ chối giá là khi giá cố gắng di chuyển qua một mức quan trọng, nhưng sau đó đảo ngược hướng do không có đủ lực để duy trì đà giao dịch. Sự từ chối thường dẫn đến những bước đi khó và nhanh theo hướng ngược lại. Đây là những gì cần chú ý:

Biểu đồ Renko tạo thành các viên gạch, trong đó mỗi viên gạch mới xuất hiện khi giá đã di chuyển một số tiền nhất định. Các viên gạch chỉ xảy ra ở góc 45 độ và chúng giữ nguyên màu sắc cho đến khi xảy ra sự đảo ngược. Sự đảo ngược là khi giá di chuyển hai viên gạch theo hướng ngược lại.

Biểu đồ Renko hoạt động tốt trên các thị trường có xu hướng. Nếu biểu đồ Renko vẫn giữ nguyên màu sắc và xu hướng tiếp tục, các nhà giao dịch nên gắn bó với vị thế. Nhưng nếu chúng đảo ngược, thì có thể đã đến lúc thoát khỏi vị trí. Biểu đồ Tesla mà chúng ta đã xem trước đây đã được tạo lại bên dưới, sử dụng các khối Renko.

Mở rộng quy mô (scalping) là một chiến lược giao dịch trong đó lãi và lỗ được thực hiện nhanh chóng, vì các giao dịch thường chỉ kéo dài vài phút hoặc ít hơn. Trong việc phân bổ tỷ lệ ngoại hối, điều này có nghĩa là sử dụng mức dừng lỗ từ 3 đến 5 pip và mục tiêu từ 5 đến 10 pip. Trong thị trường cổ phiếu, đây có nghĩa là mạo hiểm một vài xu cho một cổ phiếu hoặc chỉ để kiếm được một vài xu. Scalping liên quan đến việc nhập và thoát khỏi một vị trí nhanh chóng để tận dụng những biến động giá nhỏ, đối với bất kỳ biến động giá nhỏ nào được coi là dành cho tài sản đó. Nhiều người mở rộng quy mô thường sử dụng biểu đồ 1 phút.

Một chiến lược scalping nhằm mục đích thương mại theo xu hướng và nhập lệnh trong một pullback khi giá bắt đầu di chuyển lại theo trend. Để làm điều này, các nhà giao dịch tìm kiếm những mô hình nhấn chìm để báo hiệu một mục nhập, chẳng hạn như khi một ngọn nến theo xu hướng bao bọc một ngọn nến theo hướng pullback. Điều này xảy ra suốt quá trình pullback.

Dưới đây, các mũi tên đánh dấu những mô hình nhấn chìm báo hiệu các mục giao dịch tiềm năng trên biểu đồ 1 phút của Alcoa (AA). Mặc dù đây là một ví dụ về chiến lược mở rộng quy mô, nhưng tất cả các chiến lược và khái niệm đã thảo luận trước đó có thể được sử dụng cho hành động giá.

Bất kỳ chiến lược hành động giá nào được đề cập ở trên đều có thể được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch swing. Các nhà giao dịch swing thường sử dụng biểu đồ hàng giờ, 4 giờ và hàng ngày để tìm các thiết lập giao dịch, mặc dù họ có thể sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút để tinh chỉnh mục nhập thị trường của mình.

Hãy xem xét một ví dụ về cung và cầu, cùng với việc giao dịch theo xu hướng. Biểu đồ USD/ CAD dưới đây cho thấy xu hướng giảm tổng thể trên chu kỳ 4 giờ. Như bạn có thể giải thích, giá phục hồi, tăng cao, giảm và sau đó đi vào xu hướng giảm ngắn hạn, trước khi phục hồi trở lại mức cao như trước đó. Với xu hướng giảm và giá đã đi vào vùng cung, đây là một giao dịch ngắn hạn tiềm năng.

Nếu bạn để giá xâm nhập vào khu vực cung cấp, chúng thường sẽ vượt quá mức cao trước đó. Nếu bạn đang hy vọng bán khống cổ phiếu, bạn có thể tham gia khi có một mô hình nhấn chìm giảm giá hoặc giá củng cố và sau đó phá vỡ sự hợp nhất theo hướng đi xuống. Mũi tên đánh dấu sự đột phá của hợp nhất, đi xuống trong trường hợp này.

Mức thoái lui Fibonacci được vẽ trên biểu đồ từ mức thấp đến mức cao (trong xu hướng tăng) hoặc mức cao đến mức thấp (trong xu hướng giảm). Chúng chỉ ra các khu vực mà giá có thể quay trở lại. Các mức là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Trong một xu hướng mạnh, pullback thường không sâu, chỉ đạt mức 38,2%. Trong hầu hết các xu hướng, pullback vượt quá mức 50% và 61,8% là phổ biến.

Biểu đồ sau đây cho thấy xu hướng tăng khiêm tốn của dầu thô. Sóng lên cuối cùng được sử dụng để vẽ công cụ thoái lui. 100% ở dưới cùng của động thái và 0% ở trên cùng vì giá đang tăng. Bạn có thể đảo ngược phương pháp này nếu giá đang giảm.

Kỳ vọng một đợt pullback vượt quá 50%. Sau đó, đợi một tín hiệu giao dịch như đã thảo luận trước đó. Có một động thái tăng mạnh sau khi giá giảm xuống dưới mức 61,8%. Đây là một tín hiệu mua tiềm năng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường nơi giá nằm trong phạm vi 14 kỳ. Khi chỉ báo RSI trên 70%, giá đang ở mức cao hơn nơi chúng đã giao dịch trong 14 kỳ qua. Khi chúng dưới 30%, giá ở mức thấp hơn nơi đã giao dịch trong 14 kỳ qua.

Nhà giao dịch thường đợi giá di chuyển ra khỏi các khu vực này trong những xu hướng giá để giúp xác nhận giao dịch. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ mua khi chỉ báo RSI di chuyển xuống dưới 30% và phục hồi ở trên. Trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ xem xét bán khống khi chỉ báo RSI di chuyển trên 70% và giảm xuống dưới. Các tín hiệu hành động giá khác thường được sử dụng để xác nhận những tín hiệu này.

Hãy xem cùng một biểu đồ dầu thô như trên, nhưng lần này một RSI được thêm vào. Chỉ báo RSI giảm xuống dưới 30% và sau đó tăng trở lại phía trên, cùng lúc đó hành động giá và mức thoái lui Fibonacci cũng báo hiệu một mục nhập.

Stochastic có thể được sử dụng để giúp xác định các điểm quay đầu và tín hiệu hành động giá. Chúng được sử dụng theo cách tương tự như RSI. Có hai đường trên chỉ báo Stochastic: ngẫu nhiên (stochastic) và đường tín hiệu (signal line). Đường tín hiệu là đường trung bình động của Stochastic, vì vậy chúng di chuyển chậm hơn.

Một nhà giao dịch quan tâm đến một tín hiệu hành động giá có thể theo dõi stochastic di chuyển qua đường tín hiệu. Nếu dự định giao dịch dài hạn, họ nên đợi tín hiệu hành động giá và stochastic di chuyển trên đường signal line. Stochastic cung cấp thông tin tương tự như RSI trên biểu đồ dầu thô.