Toàn bộ hướng dẫn về giao dịch Forex theo Price Action

Toàn bộ hướng dẫn về giao dịch Forex theo Price Action

Giá của một cặp tiền tệ là yếu tố cần thiết để giao dịch Forex cũng như đối với các loại chứng khoán trên thị trường. Vì cuối cùng, chính sự thay đổi giá sẽ tạo ra lãi hoặc lỗ. Các nhà giao dịch chọn chỉ tập trung vào biểu đồ giá sẽ cần phát triển một chiến lược Price Action (hành động giá) liên quan đến việc phân tích các sóng có xu hướng để xác định khi nào nên vào hoặc thoát khỏi một vị trí.

Hiểu cơ chế của hành động giá và phát triển một chiến lược giao dịch Forex theo Price Action hiệu quả có khả năng sinh lời cao. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các kỹ thuật và chỉ số giúp xây dựng chiến lược này. Hãy theo dõi để vận dụng cho chiến lược Price Action của riêng bạn nhé.

Price Action là gì?

Các nhà giao dịch chỉ tập trung vào giá của tài sản để đưa ra quyết định giao dịch có nghĩa là họ đang sử dụng chiến lược “Price Action”. Đây là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Giá của cặp tiền là một trong những chỉ số cuối cùng của sự thành công – xét cho cùng, biến động giá trong thị trường Forex cũng như các thị trường khác tạo ra lãi hoặc lỗ. Hãy bắt đầu với giao dịch Price Action bằng cách đọc toàn bộ bài hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Cách đọc hành động giá

Giao dịch theo hành động giá liên quan đến việc phân tích các sóng xu hướng (trending waves) và sóng lùi (pullback waves), còn được gọi là sóng xung lực và sóng điều chỉnh. Một xu hướng có tiến triển khi các sóng xung lực lớn hơn các sóng điều chỉnh.

Các nhà giao dịch theo dõi “mức cao” và “mức thấp” hoặc độ dài của sóng xu hướng và sóng lùi, để xác định hướng của xu hướng. Trong xu hướng tăng, các quy tắc là giá làm cho mức dao động cao hơn và thấp hơn. Trong một xu hướng giảm, điều ngược lại xảy ra. Các đáy và đỉnh của đường xu hướng nằm giữa các đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.

Biểu đồ nến Amazon (AMZN) sau đây có các đường chồng lên nhau để thể hiện các sóng tăng – giảm chính và giúp làm nổi bật xu hướng giảm cũng như đảo chiều thành xu hướng tăng.

Biểu đồ nến Amazon
Biểu đồ nến Amazon

Sóng giá cũng có thể tạo thành các mô hình, chẳng hạn như phạm vi (sóng lên và xuống có kích thước bằng nhau), hình tam giác (sóng giá ngày càng nhỏ hơn) và phạm vi mở rộng (mức cao dao động cao hơn và mức dao động thấp hơn).

Sóng giá tạo thành mô hình tam giác
Sóng giá tạo thành mô hình tam giác

Các xu hướng và mô hình tạo nên những nền tảng cơ bản của giao dịch hành động giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng theo dõi mức cung – cầu và các mô hình trên biểu đồ hình nến.

Hành động giá trong forex

Giao dịch hành động giá trên thị trường Forex giống như các thị trường khác. Tuy nhiên, có một vài đặc điểm cần chú ý. Tiền tệ giao dịch 24 giờ mỗi ngày, nhưng một số cặp ngoại hối ít có khả năng di chuyển khi thị trường tương ứng của chúng không mở, ngay cả khi tín hiệu hành động giá phát triển. Do đó, bài viết này chứa các ví dụ từ tất cả các thị trường để chứng minh cách hoạt động của giao dịch hành động giá, cho dù đó là đối với thị trường Forex, cổ phiếu, chỉ số hay thị trường hàng hóa.

Cách giao dịch cung và cầu bằng hành động giá

Các khu vực cung cấp ​​là nơi mà người bán đã tham gia vào thị trường một cách mạnh mẽ khiến giá giảm xuống và chúng không hề quay trở lại. Các nhà giao dịch cẩn thận với những điều này bởi vì khi giá quay trở lại, người bán vẫn có thể hiện diện và sẵn sàng bán ra, đẩy giá xuống trở lại.

Các khu vực nhu cầu xảy ra nơi người mua đã tham gia vào thị trường một cách tích cực. Giá đã tăng và chưa quay trở lại. Nếu giá quay trở lại mức đó, các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem liệu lực mua có tăng trở lại, đẩy giá lên lần nữa hay không.

Khu vực cung cấp (supply area) và khu vực nhu cầu (demand area)
Khu vực cung cấp (supply area) và khu vực nhu cầu (demand area)

Các mô hình giao dịch Forex theo Price Action

Các mô hình tiếp diễn của Price Action

Các mô hình tiếp diễn xảy ra trong một xu hướng. Giả sử xu hướng tăng và tạo ra hình tam giác. Do xu hướng tăng, giá có cơ hội bứt phá lên cao hơn một chút vì xu hướng này. Khái niệm tương tự cũng áp dụng trong xu hướng giảm khi một mô hình hình thành. Chiến lược ở đây là đợi một xu hướng hình thành, sau đó đợi một mô hình và chỉ giao dịch nếu giá thoát ra khỏi mô hình theo hướng giá.

Đây là một ví dụ sử dụng Sliver.

Mô hình giao dịch Silver.
Mô hình giao dịch Silver.

Đảo ngược hành động giá

Đảo ngược hành động giá xảy ra khi các quy tắc của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bị vi phạm. Một khi một trong những quy tắc cơ bản này bị vi phạm, xu hướng sẽ gặp rắc rối. Nếu cả hai quy tắc bị vi phạm, xu hướng sẽ đảo ngược dựa trên các sóng đang được theo dõi.

Hãy xem xét một xu hướng tăng đang tạo ra các mức cao và mức thấp hơn. Khi chúng tạo ra một cú swing thấp hơn ở mức thấp, đây là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu giá sau đó cũng tạo ra một cú swing thấp hơn ở mức cao, điều này có nghĩa là một sự đảo chiều đang diễn ra. Tuy nhiên không có nghĩa là mọi thứ không thể quay trở lại theo hướng khác, cho phép xu hướng tăng tiếp tục. Bằng chứng đơn giản chỉ ra rằng một sự đảo chiều có khả năng xảy ra. Biểu đồ Tesla (TSLA) dưới đây cho thấy sự đảo ngược hành động giá từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và sau đó trở lại xu hướng tăng.

Hành động giá đảo ngược
Hành động giá đảo ngược

Chiến lược Price Action nâng cao

Chiến lược giao dịch từ chối giá

Từ chối giá là khi giá cố gắng di chuyển qua một mức quan trọng, nhưng sau đó đảo ngược hướng do không có đủ lực để duy trì đà giao dịch. Sự từ chối thường dẫn đến những bước đi khó và nhanh theo hướng ngược lại. Đây là những gì cần chú ý:

  • Giá tiếp cận vùng giá quan trọng (cung, cầu hoặc vùng phá vỡ mô hình).
  • Giá tiến gần đến khu vực hoặc thậm chí phá vỡ chúng một chút.
  • Động lượng giá không thành công và giá di chuyển theo hướng khác.
  • Cây nến thường có đuôi dài.
  • Giá di chuyển ngược lại theo hướng khác, tạo cơ hội gia nhập thị trường.

Biểu đồ cung cầu EUR/ USD dưới đây cung cấp một số ví dụ về sự từ chối giá. Trong tất cả các trường hợp, các nến có đuôi dài, điều này cho thấy những nỗ lực đột phá cuối cùng không thành công.

Biểu đồ cung cầu EUR USD
Biểu đồ cung cầu EUR/ USD

Chiến lược hành động giá Renko

Biểu đồ Renko tạo thành các viên gạch, trong đó mỗi viên gạch mới xuất hiện khi giá đã di chuyển một số tiền nhất định. Các viên gạch chỉ xảy ra ở góc 45 độ và chúng giữ nguyên màu sắc cho đến khi xảy ra sự đảo ngược. Sự đảo ngược là khi giá di chuyển hai viên gạch theo hướng ngược lại.

Biểu đồ Renko hoạt động tốt trên các thị trường có xu hướng. Nếu biểu đồ Renko vẫn giữ nguyên màu sắc và xu hướng tiếp tục, các nhà giao dịch nên gắn bó với vị thế. Nhưng nếu chúng đảo ngược, thì có thể đã đến lúc thoát khỏi vị trí. Biểu đồ Tesla mà chúng ta đã xem trước đây đã được tạo lại bên dưới, sử dụng các khối Renko.

Biểu đồ Tesla sử dụng các khối Renko
Biểu đồ Tesla sử dụng các khối Renko

Chiến lược scalping hành động giá

Mở rộng quy mô (scalping) là một chiến lược giao dịch trong đó lãi và lỗ được thực hiện nhanh chóng, vì các giao dịch thường chỉ kéo dài vài phút hoặc ít hơn. Trong việc phân bổ tỷ lệ ngoại hối, điều này có nghĩa là sử dụng mức dừng lỗ từ 3 đến 5 pip và mục tiêu từ 5 đến 10 pip. Trong thị trường cổ phiếu, đây có nghĩa là mạo hiểm một vài xu cho một cổ phiếu hoặc chỉ để kiếm được một vài xu. Scalping liên quan đến việc nhập và thoát khỏi một vị trí nhanh chóng để tận dụng những biến động giá nhỏ, đối với bất kỳ biến động giá nhỏ nào được coi là dành cho tài sản đó. Nhiều người mở rộng quy mô thường sử dụng biểu đồ 1 phút.

Một chiến lược scalping nhằm mục đích thương mại theo xu hướng và nhập lệnh trong một pullback khi giá bắt đầu di chuyển lại theo trend. Để làm điều này, các nhà giao dịch tìm kiếm những mô hình nhấn chìm để báo hiệu một mục nhập, chẳng hạn như khi một ngọn nến theo xu hướng bao bọc một ngọn nến theo hướng pullback. Điều này xảy ra suốt quá trình pullback.

Dưới đây, các mũi tên đánh dấu những mô hình nhấn chìm báo hiệu các mục giao dịch tiềm năng trên biểu đồ 1 phút của Alcoa (AA). Mặc dù đây là một ví dụ về chiến lược mở rộng quy mô, nhưng tất cả các chiến lược và khái niệm đã thảo luận trước đó có thể được sử dụng cho hành động giá.

Các mục giao dịch tiềm năng trên biểu đồ 1 phút của Alcoa (AA)
Các mục giao dịch tiềm năng trên biểu đồ 1 phút của Alcoa (AA)

Chiến lược hành động giá cho giao dịch swing

Bất kỳ chiến lược hành động giá nào được đề cập ở trên đều có thể được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch swing. Các nhà giao dịch swing thường sử dụng biểu đồ hàng giờ, 4 giờ và hàng ngày để tìm các thiết lập giao dịch, mặc dù họ có thể sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút để tinh chỉnh mục nhập thị trường của mình.

Hãy xem xét một ví dụ về cung và cầu, cùng với việc giao dịch theo xu hướng. Biểu đồ USD/ CAD dưới đây cho thấy xu hướng giảm tổng thể trên chu kỳ 4 giờ. Như bạn có thể giải thích, giá phục hồi, tăng cao, giảm và sau đó đi vào xu hướng giảm ngắn hạn, trước khi phục hồi trở lại mức cao như trước đó. Với xu hướng giảm và giá đã đi vào vùng cung, đây là một giao dịch ngắn hạn tiềm năng.

Nếu bạn để giá xâm nhập vào khu vực cung cấp, chúng thường sẽ vượt quá mức cao trước đó. Nếu bạn đang hy vọng bán khống cổ phiếu, bạn có thể tham gia khi có một mô hình nhấn chìm giảm giá hoặc giá củng cố và sau đó phá vỡ sự hợp nhất theo hướng đi xuống. Mũi tên đánh dấu sự đột phá của hợp nhất, đi xuống trong trường hợp này.

Biểu đồ USD CAD cho thấy xu hướng giảm tổng thể trên chu kỳ 4 giờ
Biểu đồ USD CAD cho thấy xu hướng giảm tổng thể trên chu kỳ 4 giờ

Cắt lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch Forex theo Price Action

Bạn có thể kiểm soát rủi ro bằng cách đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi giao dịch. Khi mua và thực hiện một vị thế dài, lệnh cắt lỗ sẽ nằm dưới mức thấp gần đây. Khi bán tài sản, bạn có thể đặt chúng trên mức cao gần đây. Trong cả hai trường hợp, điều này kiểm soát rủi ro giá giảm xuống quá thấp hoặc tăng quá cao. Đối với biểu đồ Renko, bạn có thể thoát khi các viên gạch đảo ngược hướng và đổi màu.

Các nhà giao dịch hành động giá cần chốt lợi nhuận. Việc này có thể hoàn thành theo nhiều cách khác nhau. Một trong những phương pháp đơn giản nhất là sử dụng tỷ lệ phần thưởng – rủi ro. Ví dụ: nếu rủi ro 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu trong giao dịch scalping, hãy thoát với mức lợi nhuận 0,10 đô la. Đó là tỷ lệ phần thưởng – rủi ro 1:2. Đối với tỷ lệ, 1:1,5 hoặc 1:2 là phổ biến. Đối với giao dịch swing, 1:3 hoặc cao hơn là phổ biến, nhưng các nhà giao dịch có thể tự xác định tỷ lệ phần thưởng – rủi ro mong muốn của họ.

Các phương pháp thoát khác bao gồm sử dụng chính hành động giá. Nếu bạn tham gia giao dịch vì xu hướng giảm đã bắt đầu, hãy tiếp tục giao dịch cho đến khi xu hướng đảo ngược. Hành động giá quyết định khi nào cần thoát ra bằng cách cung cấp bằng chứng cho thấy giá đang quay đầu. Nếu tham gia tại một khu vực cung cấp, hãy xem xét việc thoát ra theo nhu cầu. Nếu bước vào gần khu vực nhu cầu, hãy cân nhắc thoát ra gần khu vực cung cấp.

Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch Forex theo Price Action

Hầu hết các nhà giao dịch Price Action không sử dụng chỉ báo, nhưng một số có thể được tận dụng nếu chúng giúp họ xác định tốt hơn các mức nhập, cắt lỗ và mục tiêu. Các chỉ báo giao dịch này cũng có thể cung cấp khả năng kiểm tra cảm giác để xác nhận những gì một nhà giao dịch đang nhìn thấy trong Price Action.

Fibonacci thoái lui cho hỗ trợ và kháng cự

Mức thoái lui Fibonacci được vẽ trên biểu đồ từ mức thấp đến mức cao (trong xu hướng tăng) hoặc mức cao đến mức thấp (trong xu hướng giảm). Chúng chỉ ra các khu vực mà giá có thể quay trở lại. Các mức là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Trong một xu hướng mạnh, pullback thường không sâu, chỉ đạt mức 38,2%. Trong hầu hết các xu hướng, pullback vượt quá mức 50% và 61,8% là phổ biến.

Biểu đồ sau đây cho thấy xu hướng tăng khiêm tốn của dầu thô. Sóng lên cuối cùng được sử dụng để vẽ công cụ thoái lui. 100% ở dưới cùng của động thái và 0% ở trên cùng vì giá đang tăng. Bạn có thể đảo ngược phương pháp này nếu giá đang giảm.

Kỳ vọng một đợt pullback vượt quá 50%. Sau đó, đợi một tín hiệu giao dịch như đã thảo luận trước đó. Có một động thái tăng mạnh sau khi giá giảm xuống dưới mức 61,8%. Đây là một tín hiệu mua tiềm năng.

xu hướng tăng khiêm tốn của dầu thô
Xu hướng tăng khiêm tốn của dầu thô

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho động lượng

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường nơi giá nằm trong phạm vi 14 kỳ. Khi chỉ báo RSI trên 70%, giá đang ở mức cao hơn nơi chúng đã giao dịch trong 14 kỳ qua. Khi chúng dưới 30%, giá ở mức thấp hơn nơi đã giao dịch trong 14 kỳ qua.

Nhà giao dịch thường đợi giá di chuyển ra khỏi các khu vực này trong những xu hướng giá để giúp xác nhận giao dịch. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ mua khi chỉ báo RSI di chuyển xuống dưới 30% và phục hồi ở trên. Trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ xem xét bán khống khi chỉ báo RSI di chuyển trên 70% và giảm xuống dưới. Các tín hiệu hành động giá khác thường được sử dụng để xác nhận những tín hiệu này.

Hãy xem cùng một biểu đồ dầu thô như trên, nhưng lần này một RSI được thêm vào. Chỉ báo RSI giảm xuống dưới 30% và sau đó tăng trở lại phía trên, cùng lúc đó hành động giá và mức thoái lui Fibonacci cũng báo hiệu một mục nhập.

RSI được thêm vào biểu đồ dầu thô ở trên
RSI được thêm vào biểu đồ dầu thô ở trên

Stochastic oscillator (Dao động ngẫu nhiên) để xác định sự đảo ngược xu hướng

Stochastic có thể được sử dụng để giúp xác định các điểm quay đầu và tín hiệu hành động giá. Chúng được sử dụng theo cách tương tự như RSI. Có hai đường trên chỉ báo Stochastic: ngẫu nhiên (stochastic) và đường tín hiệu (signal line). Đường tín hiệu là đường trung bình động của Stochastic, vì vậy chúng di chuyển chậm hơn.

Một nhà giao dịch quan tâm đến một tín hiệu hành động giá có thể theo dõi stochastic di chuyển qua đường tín hiệu. Nếu dự định giao dịch dài hạn, họ nên đợi tín hiệu hành động giá và stochastic di chuyển trên đường signal line. Stochastic cung cấp thông tin tương tự như RSI trên biểu đồ dầu thô.

Stochastic cung cấp thông tin tương tự như RSI trên biểu đồ dầu thô
Stochastic cung cấp thông tin tương tự như RSI trên biểu đồ dầu thô

Các chỉ báo có thể hỗ trợ hoặc giúp phát hiện tín hiệu hành động giá, nhưng thông thường, tín hiệu hành động giá sẽ xuất hiện trước. Việc chờ xác nhận từ các chỉ báo trễ này có thể đồng nghĩa với việc tham gia giao dịch muộn hơn và bỏ lỡ lợi nhuận, do đó, việc xác nhận sẽ phải “trả giá”.

Giao dịch Price Action có thu lại lợi nhuận không?

Giống như bất kỳ chiến lược hoặc công cụ giao dịch nào, lợi nhuận phụ thuộc vào cách chúng được sử dụng. Nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch thành công đều đã chỉ ra rằng giao dịch Forex theo Price Action có thể mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chỉ tập trung vào biểu đồ giá và không tính đến các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế và thông báo tin tức, có thể bỏ lỡ các sự kiện quan trọng có tác động lớn đến giá tài sản họ đang quan tâm.

Tất cả các khoản lãi và lỗ trong giao dịch đều dựa trên giá cả. Các nhà giao dịch Price Action tập trung vào các mô hình lịch sử và hiện tại để kiếm tiền từ nơi giá có thể tăng tiếp theo. Đã có nhiều nhà giao dịch hành động giá có lợi nhuận, nhưng cần thời gian để tìm hiểu những chiến lược Price Action cũng như xác định xu hướng, mô hình và sự đảo ngược.

Related Posts

Ngừng ảo tưởng về việc PTKT cho Bitcoin và Altcoin

Bitcoin và các loại Altcoin có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều anh em crypto, anh em có thường áp dụng PTKT khi giao dịch coin? Nếu có thì…

Read more

Hướng dẫn tải ứng dụng giao dịch sàn MT-Markets trên IOS và Android

CÁC BƯỚC TẢI ỨNG DỤNG MT-MARKETS TRÊN ĐIỆN THOẠI IPHONE Bước 1: Truy cập vào phần cài đặt (Setting) à Safari à Chặn cửa sổ bật lên (turn off Block Pop-ups)…

Read more

Tự do tài chính là gì, hiểu sao cho đúng?

Nếu bạn đang trên hành trình thay đổi bản thân, chắc chắn rằng đã không ít lần bạn nghe nói đến cụm từ “Tự do tài chính“. Vậy bạn có…

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *