Trọng tâm chính của bài viết này là phương pháp giao dịch Forex tối ưu giúp tạo ra chiến lược giao dịch của riêng bạn. Mặc dù không mất nhiều thời gian để đưa ra một hệ thống, nhưng phải mất một thời gian để kiểm tra mức độ hoạt động của chúng. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, nắm được phương pháp giao dịch Forex tốt có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền.
Xây dựng phương pháp giao dịch Forex riêng
Bước 1: Khung thời gian giao dịch
Điều đầu tiên bạn cần quyết định khi xác định phương pháp giao dịch của mình là bạn sẽ là nhà giao dịch Forex nào. Bạn là một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch swing?
Bạn có thích xem biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay thậm chí hàng năm không? Bạn muốn giữ vị trí của mình trong bao lâu?
Việc này nhằm xác định khung thời gian trader sử dụng để thực hiện giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian nhưng đây sẽ là khung thời gian chính mà bạn sử dụng khi tìm kiếm một tín hiệu giao dịch.
Bước 2: Tìm các chỉ báo giúp xác định một xu hướng mới
Vì 1 trong những mục đích của trader là tìm thấy xu hướng giá càng sớm càng tốt, chúng tôi nên sử dụng indicator (chỉ báo) để có thể thực hiện được điều này.
Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ xác định xu hướng.
Cụ thể, họ sẽ sử dụng 2 đường trung bình động (một đường trung bình chậm và một đường trung bình nhanh) và đợi cho đến khi đường trung bình nhanh vượt qua hoặc dưới đường trung bình chậm.
Đây là cơ sở cho những gì được gọi là một hệ thống “trung bình động giao nhau”.
Ở dạng đơn giản nhất, giao nhau giữa đường trung bình động là cách nhanh nhất để xác định xu hướng mới. Trên đây là cách dễ dàng nhất để xác định 1 xu hướng mới.
Tất nhiên, có nhiều cách khác mà các nhà giao dịch ngoại hối phát hiện ra xu hướng, nhưng đường trung bình động là một trong những cách dễ sử dụng nhất.
Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng
Mục tiêu thứ hai của chúng tôi đối với phương pháp giao dịch Forex là có khả năng tránh được những cú lội ngược, có nghĩa là chúng tôi không muốn bị cuốn vào một xu hướng “sai lầm”.
Cách chúng tôi làm điều này là đảm bảo rằng khi mình thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, chúng tôi có thể xác nhận chúng bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.
Có nhiều chỉ báo kỹ thuật tốt để xác nhận xu hướng như MACD, Stochastic và RSI.
Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm thấy những chỉ báo mà bạn thích sử dụng hơn những chỉ báo khác và có thể kết hợp chúng vào phong cách giao dịch của mình.
Bước 4: Xác định rủi ro của bạn
Khi phát triển hệ thống giao dịch ngoại hối của mình, điều rất quan trọng là bạn phải xác định số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trên mỗi giao dịch.
Không nhiều người thích nói về việc thua cuộc, nhưng trên thực tế, một nhà giao dịch giỏi sẽ nghĩ về những gì họ có thể mất trước khi nghĩ về số tiền họ có thể thắng.
Số tiền bạn sẵn sàng mất không như những trader khác.
Bạn phải quyết định bao nhiêu lệnh là đủ để giao dịch của bạn có chút không gian thở, nhưng đồng thời, không nên mạo hiểm quá nhiều trong một giao dịch.
Bạn sẽ tìm hiểu thêm về quản lý tiền trong phương pháp sau. Quản lý tiền đóng một vai trò lớn trong việc bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.
Bước 5: Xác định mục nhập và thoát
Khi bạn xác định được số tiền bạn có thể chấp nhận thua trong một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm ra nơi bạn sẽ vào và thoát giao dịch để thu được nhiều lợi nhuận nhất.
Mục nhập
Một số người thích tham gia ngay khi tất cả các chỉ báo của họ khớp với nhau và cho tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng. Những người khác thích đợi cho đến khi cây nến đóng cửa.
Những nhà giao dịch ngoại hối dày dạn tin rằng tốt nhất là đợi cho đến khi một ngọn nến đóng cửa trước khi tham gia.
Họ đã ở trong nhiều tình huống ở giữa một cây nến và tất cả các chỉ báo đều khớp với nhau, chỉ để thấy rằng khi cây nến đóng cửa, giao dịch đã hoàn toàn đảo ngược với phía của mình.
Tất cả vấn đề thật ra nằm ở phong cách giao dịch. Một số người năng nổ hơn những người khác và cuối cùng bạn sẽ tìm ra loại trader mà bạn thích trở thành.
Ví dụ: trong biểu đồ bên dưới, mục nhập của nhà giao dịch này là khi cây nến đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ.
Thoát ra
Đối với các lệnh được thoát ra, bạn có một vài tùy chọn khác nhau.
Một cách là theo dõi điểm dừng của bạn, nghĩa là nếu giá di chuyển có lợi cho bạn bằng số tiền ‘X’, bạn di chuyển điểm dừng của mình bằng số tiền ‘X’.
Một cách khác để thoát là đặt mục tiêu và thoát khi giá chạm mục tiêu đó. Cách bạn tính toán mục tiêu là tùy thuộc vào bạn. Ví dụ: một số nhà giao dịch chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu của họ.
Trong biểu đồ bên dưới, lệnh Stop Out được đặt ở một mức giá cụ thể gần đáy của xu hướng giảm dần.
Những người khác chỉ chọn mua cùng một lượng pip (rủi ro cố định) cho mỗi giao dịch.
Tuy nhiên, bạn quyết định tính toán mục tiêu của mình, chỉ cần đảm bảo rằng bạn gắn bó với chúng. Không bao giờ thoát sớm cho dù có chuyện gì xảy ra.
Bám sát vào phương pháp giao dịch Forex của bạn!
Một cách khác bạn có thể thoát là đặt một mức tiêu chí, khi được đáp ứng, chúng sẽ báo hiệu để bạn thoát.
Ví dụ: bạn có thể đặt chúng thành một quy tắc rằng nếu các chỉ báo của bạn xảy ra tình trạng đảo ngược đến một mức nhất định, thì bạn sẽ thoát ra khỏi giao dịch.
Bước 6: Viết ra các phương pháp của bạn và theo dõi
Đây là bước quan trọng nhất trong việc tạo ra hệ thống giao dịch của bạn. Bạn phải viết ra các phương pháp giao dịch của mình và luôn tuân theo chúng.
Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình!
Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ giữ kỷ luật.
Cách kiểm tra phương pháp giao dịch Forex của bạn
Cách nhanh nhất để kiểm tra phương pháp của bạn là tìm một gói phần mềm biểu đồ nơi bạn có thể quay ngược thời gian và di chuyển biểu đồ về phía trước từng ngọn nến một.
Khi bạn di chuyển biểu đồ của mình về phía trước từng cây nến, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và thực hiện các giao dịch của mình cho phù hợp. Ghi lại hồ sơ giao dịch của bạn và trung thực với chính mình!
Ghi lại số tiền thắng, thua, số tiền thắng trung bình và số tiền thua trung bình của bạn. Nếu bạn hài lòng với kết quả của mình thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo. Giao dịch phương pháp mới của bạn trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất 2 tháng.
Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch phương pháp của mình khi thị trường đang chuyển động. Hãy tin tưởng chúng tôi, giao dịch trực tiếp rất khác so với khi bạn chưa thực hiện. Sau hai tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy liệu phương pháp của mình có thể thực sự đứng vững trên thị trường hay không.
Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch trực tiếp trên một tài khoản thực. Tại thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy rất tự tin với phương pháp giao dịch Forex của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện các giao dịch mà không do dự.
