Position trading là gì?
Position trading hay giao dịch vị thế là giao dịch ngoại hối dài hạn, lệnh giao dịch có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Đây là loại hình giao dịch giống với đầu tư nhất! Các nhà giao dịch vị thế không quan trọng đến những biến động giá nhỏ, họ chỉ quan tâm đến xu hướng dài hạn hơn. Đây cũng là phương pháp giao dịch được các bigboys, quỹ đầu tư và 1 số ít master trader có tiềm lực kinh tế lựa chọn. Nó không phù hợp cho nhóm trader nhỏ lẻ, vì số vốn lớn thực ra chỉ là thứ yếu; hình thức giao dịch này đòi hỏi trader phải là một master trader (chuyên gia) dày dặn kinh nghiệm và có nền tảng kiến thức kinh tế vĩ mô nhất định.
Trong suốt quãng thời gian mà các nhà giao dịch vị thế giữ lệnh, có nhiều lúc thị trường sẽ đi ngược lại với nhận định ban đầu của họ vì vậy họ phải thật sự là người có ý chí kiên định và mức độ nhẫn nại cao!
Những chiến lược position trading hiệu quả
Các nhà giao dịch vị thế thường sử dụng phân tích cơ bản làm nền tảng phân tích chính, và phân tích kỹ thuật (nền tảng phụ) để đánh giá các xu hướng tiềm năng trong các quyết định giao dịch của mình. Dưới đây là một số chiến lược phân tích kỹ thuật mà các position trader thường sử dụng:
Giao dịch theo xu hướng (trend) kết hợp với đường trung bình động (MA)
Đường MA50 và đường M200 là hai công cụ chỉ báo quan trọng thường được sử dụng trong chiến lược positon trading, vì chúng cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan nhất về thị trường. Khi đường MA50 giao với đường M200, dấu hiệu này cho thấy thị trường sẽ xuất hiện một trend dài hạn mới.
Nhà đầu tư có thể chọn buy nếu đường MA50 cắt đường MA200 và tiếp tục hướng lên trên, chọn sell cho trường hợp ngược lại. Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường cũng có dấu hiệu để postion trader vào lệnh vì vậy anh em cần kiên nhẫn đợi thời cơ giao dịch thích hợp!
Giao dịch theo mức hỗ trợ và kháng cự
Ở chiến lược này, nhà đầu tư dựa vào các mức hỗ trợ & kháng cự để giao dịch với thời giá hiện tại. Thường các mức này được giữ trong khoảng vài năm, đủ để áp dụng chiến lược position trading một cách hiệu quả. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định khá chính xác thông qua:
- Xem xét những biến động mạnh của biểu đồ ở khung thời gian dài nhất có thể
- Các mức hỗ trỡ và kháng cự trước đây có thể chỉ ra các mức hỗ trợ & kháng cự mới trong tương lai. Ví dụ như khi thị trường biến động mạnh mức kháng cự sẽ trở thành mức hỗ trợ khi nó bị phá vỡ
- Kết hợp các công cụ chỉ báo như đường trung bình động (MA) và mức thoái lui Fibonacci để xác định sự thay đổi của mức hỗ trợ & kháng cự
Giao dịch breakout
Breakout trading là phương pháp giao dịch đầy mạo hiểm nhưng đem lại mức độ lợi nhuận cực kỳ lớn. Ở phương pháp này, các nhà giao dịch sẽ cố gắng đón đầu một xu hướng mới khi các mức hỗ trợ & kháng cự bị phá vỡ. Anh em cũng có thể áp dụng chiến lược này như một phương án dự phòng cho giao dịch hỗ trợ & kháng cự đã nêu trên.
Với postion trading, không khó để xác định xu hướng mới. Chúng thường có dấu hiệu rõ rệt như khi giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, tuy nhiên anh em đừng vội vào lệnh ngay mà hãy đợi các tín hiệu xác nhận đi kèm tiếp theo sau đó!
Giao dịch thoái lui
Trong một xu hướng dài hạn, thị trường biến động liên tục và kèm theo những đợt thoái lui nhỏ liên tục. Giao dịch thoái lui là giao dịch mà nhà đầu tư sẽ tận dụng những thời điểm thoái lui của thị trường để tạo ra lợi nhuận cho bản thân. Chiến lược này nên được thực hiện với một trong những chiến lược trên để đảm bảo anh em luôn có lợi nhuận trong khi đang bắt trend thị trường, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ rủi ro.
Trên đây là định nghĩa về postion trading và một số phương pháp, chiến lược postion trading thông dụng. Hy vọng anh em có thể chọn cho mình một phương pháp giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, đã là nhà giao dịch vị thế anh em cần phải có vốn đủ mạnh và tâm lý vững chắc. Đừng ngại gồng lỗ, cũng đùng ngại gồng lời miễn là nó đúng như phân tích ban đầu của anh em. Nếu chỉ ăn được vài chục pips mà anh em muốn đóng lệnh thì tốt nhất nên chọn phương pháp giao dịch ngắn hạn hơn, ví dụ như swing trading!
