Nếu bạn là một người bận rộn và không có quá nhiều thời gian theo dõi chart forex thì swing trading là phương pháp tối ưu dành cho bạn. Hãy quên scalping đi, nó quá áp lực; quên day trading đi vì bạn còn công việc chính phải làm, và cũng đừng nghĩ đến position trading – phương pháp chỉ dành cho mấy anh bigboy. Swing trading dễ chịu hơn, ít nhất là bạn không cần cắm mặt vào màn hình để xem biểu đồ liên tục, vì vậy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của bạn
Swing trading là gì?
Swing trading là một phương pháp giao dịch trung hạn, nơi mà nhà đầu tư sẽ nắm giữ lệnh giao dịch của họ từ 2 ngày cho đến vài tuần để tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Swing trader dùng các phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để dự đoán hướng đi của thị trường và giao dịch theo những gì họ đã phân tích. Bởi vì thời gian giữ lệnh tương đối dài nên các swing trader cần tính toán kỹ lưỡng mức chịu đựng của tài khoản và có phương pháp quản lý vốn tốt.
Lưu ý vì thời gian giữ lệnh lâu nên không tránh được trường hợp thị trường đi ngược với nhận định của anh em trong thời gian đầu. Trường hợp này, anh em nên kiên định với những gì đã xác định ban đầu, đồng thời theo dõi thị trường liên tục để xem có điều gì đó (vd như tin tức) làm ảnh hưởng đến tỷ giá hay không, và điều chỉnh cho phù hợp.
Những chiến lược Swing Trading hiệu quả
Giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều dựa trên sự thay đổi của động lượng giá (momentum), chiến lược này có phần rủi ro cao nhưng đồng thời cũng có thể đem lại lợi nhuận rất lớn. Giao dịch đảo chiều cũng giống như việc anh em đi ngược lại số đông, chống lại xu hướng thị trường. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ anh em sẽ thấy rằng các mô hình đảo chiều dường như có rất nhiều điểm chung. Những điểm chung đó chính là những dự báo đảo chiều, việc cần làm là kiên nhẫn chờ đợi những dấu hiệu đảo chiều thực sự. Ví dụ như khi xu hướng đang đi lên và động lượng giá mất đi làm giá giảm dần là một dấu hiệu của sự đảo chiều
Ở một số trường hợp, khi giá liên tục giảm đến khi có một con sóng hồi đầu tiên. Thời điểm này khuyến khích anh em không vào lệnh, đó thực ra chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ, sau đó giá vẫn tiếp tục di chuyển theo xu hướng!
Giao dịch thoái lui (Retracement)
Giao dịch thoái lui (hoặc giao dịch hồi quy) là giao dịch mà anh em sẽ tìm kiếm thời điểm giá tạm thời đảo ngược trong một xu hướng lớn – giá tạm thời quay trở lại mức giá trước đó rồi mới tiếp tục di chuyển theo xu hướng. Tuy nhiên, nếu đó thực sự là một thoái lui, giá chỉ tạm thời đi ngược với xu hướng chính trong khoảng thời gian ngắn.
Sự đảo chiều luôn bắt đầu dưới dạng pullback tiềm năng do đo anh em khó có thể nhận biết chính xác đó là một đợt pullback hay một sự đảo ngược xu hướng thực sự.
Giao dịch breakout
Giao dịch breakout là cách giao dịch mà bạn dự đoán thời điểm thị trường phá cản và đặt ở đó một lệnh chờ để đón đầu xu hướng mới. Tuy nhiên, có thể đó là một mô hình breakout giả, anh em cần kết hợp 1 vài chỉ báo và tính thanh khoản để xác định đó là một breakout thật hay chỉ là tín hiệu nhiễu của thị trường (breakout giả)
Trên đây là một số chiến lược, phương pháp swing trading được nhiều anh em trader trên thế giới sử dụng, riêng mình thì thích dùng breakout hơn vì nó ít rủi ro hơn (đối với mình). Anh em đang dùng phương pháp nào? Hãy bình luận bên dưới để chúng ta cùng rút học hỏi & kinh nghiệm nhé!
